华安半导体产业股票发起式C
(021938)公募股票型
1.3794
0.31%+0.0043
单位净值 [2025-09-19]
1.3794
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.08%
- 最近一季：41.93%
- 最近半年：38.20%
- 今年以来：37.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.94%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：马丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 84.99% | 85.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.46% | 12.81% | 0.00 | 1.55% | 1.47% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 85.02% | 85.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.61% | 13.47% | 0.00 | 1.37% | 1.35% |