中海丰泽利率债A
(021941)公募债券型
0.9682
0.14%+0.0014
单位净值 [2026-04-21]
0.9742
累计净值 [2026-04-21]
0.9696
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：-1.68%
- 最近半年：-1.95%
- 今年以来：-1.67%
- 最近一年：-3.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.61%
- 成立日期：2024-11-15
- 基金经理：殷婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9682 | 0.9742 | +0.14% |
| 2026-04-20 | 0.9668 | 0.9728 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 0.9667 | 0.9727 | +0.17% |
| 2026-04-16 | 0.9651 | 0.9711 | -0.05% |
| 2026-04-15 | 0.9656 | 0.9716 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 0.9656 | 0.9716 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 0.9654 | 0.9714 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 0.9649 | 0.9709 | +0.06% |
| 2026-04-09 | 0.9643 | 0.9703 | -0.01% |
| 2026-04-08 | 0.9644 | 0.9704 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海丰泽利率债A | 0.27% | 0.32% | -1.68% | -1.95% | -3.45% | -1.67% |
| 同类型排名 | 1451/7863 | 4718/7863 | 6997/7863 | 6883/7863 | 6476/7863 | 7102/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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殷婧 上任时间：2024-11-15
殷婧女士:中国国籍,厦门大学应用经济学(保险学)专业硕士,中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入公司工作,2021年11月5日起担任海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2024年7月20日担任中海海颐混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧