中海丰泽利率债A
(021941)公募债券型
0.9686
-0.27%-0.0026
单位净值 [2026-03-09]
0.9746
累计净值 [2026-03-09]
0.9660
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-1.59%
- 最近半年：-2.01%
- 今年以来：-1.63%
- 最近一年：-3.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.15%
- 成立日期：2024-11-15
- 基金经理：殷婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-27 |