广发中证基建工程ETF联接F
(021944)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.8555
0.18%+0.0015
单位净值 [2025-09-19]
0.8555
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：12.43%
- 最近半年：6.54%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：29.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.45%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.01 | 13.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.66% | 0.65% | 0.70 | 5.07% | 5.00% | 0.03 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 17.80 | 17.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.11% | 0.11% | 0.95 | 5.39% | 5.35% | 0.02 | 0.10% | 0.10% |