广发国证半导体芯片ETF联接F
(021945)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0200
-1.67%-0.0170
单位净值 [2025-09-19]
1.0200
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：24.51%
- 最近一季：41.84%
- 最近半年：27.98%
- 今年以来：36.27%
- 最近一年：114.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.28 | 19.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 6.24% | 6.12% | 0.17 | 0.84% | 0.83% |
| 2024-12-31 | 18.80 | 18.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 7.63% | 7.37% | 0.21 | 1.16% | 1.12% |