广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F
(021946)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2675
0.34%+0.0043
单位净值 [2025-09-19]
1.2733
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：11.58%
- 最近半年：9.70%
- 今年以来：7.52%
- 最近一年：26.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.37%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 1.14% | 1.12% | 0.00 | 1.02% | 1.01% | 0.02 | 4.55% | 4.48% | 0.01 | 1.34% | 1.33% |
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.79% | 6.61% | 0.01 | 1.99% | 1.94% |