广发中证光伏产业指数F
(021947)公募股票型指数型
0.6713
-0.58%-0.0039
单位净值 [2025-09-19]
0.6713
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.34%
- 最近一季：38.10%
- 最近半年：16.63%
- 今年以来：17.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-32.87%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：夏浩洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.93 | 18.52 | 17.44 | 91.97% | 92.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 6.68% | 6.54% | 0.25 | 1.35% | 1.32% |
| 2025-06-30 | 7.75 | 7.62 | 7.21 | 92.97% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 5.84% | 5.74% | 0.09 | 1.19% | 1.18% |
| 2024-12-31 | 7.87 | 7.81 | 7.34 | 93.28% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 5.63% | 5.58% | 0.08 | 1.09% | 1.08% |