广发中证军工ETF联接F
(021948)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1624
0.85%+0.0099
单位净值 [2025-09-19]
1.1624
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-4.10%
- 最近一季：13.37%
- 最近半年：10.23%
- 今年以来：13.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.24%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 34.11 | 31.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.43 | 7.69% | 7.11% | 1.60 | 5.06% | 4.68% |
| 2024-12-31 | 30.38 | 29.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.14% | 0.13% | 1.98 | 6.63% | 6.51% | 0.29 | 0.98% | 0.97% |