南方深证主板50ETF联接A
(021949)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1116
0.76%+0.0084
单位净值 [2026-04-22]
1.1116
累计净值 [2026-04-22]
1.1200
0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.20%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：15.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.16%
- 成立日期：2024-10-18
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.04% | 2.95% | 0.01 | 2.91% | 2.82% | 0.01 | 2.03% | 1.98% |
| 2025-06-30 | 0.90 | 0.89 | 0.00 | 0.49% | 0.49% | 0.01 | 1.12% | 1.11% | 0.04 | 4.85% | 4.79% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 2.30 | 2.03 | 0.01 | 0.74% | 0.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.57% | 7.56% | 0.20 | 9.77% | 8.63% |