建信中短债纯债债券F
(021951)公募债券型
1.0472
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0792
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.94%
- 成立日期：2024-08-07
- 基金经理：李峰 李菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 80.35 | 73.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.29 | 99.91% | 99.91% | 0.04 | 0.06% | 0.06% | 0.02 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 106.06 | 94.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 105.85 | 99.77% | 99.80% | 0.04 | 0.04% | 0.03% | 0.18 | 0.19% | 0.17% |