广发中证传媒ETF联接F
(021952)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0596
0.78%+0.0083
单位净值 [2025-09-19]
1.0596
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.55%
- 最近一季：26.58%
- 最近半年：20.90%
- 今年以来：34.54%
- 最近一年：75.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.96%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.49 | 10.35 | 0.30 | 2.89% | 2.85% | 0.04 | 0.38% | 0.37% | 0.58 | 5.56% | 5.48% | 0.07 | 0.64% | 0.64% |
| 2025-06-30 | 12.12 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 5.60% | 5.54% | 0.03 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 13.94 | 13.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.33% | 0.33% | 0.83 | 6.00% | 5.93% | 0.08 | 0.59% | 0.58% |