金鹰添盈纯债债券E
(021955)公募债券型
1.0214
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1146
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.54%
- 成立日期：2024-08-01
- 基金经理：邹卫 陈双双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.10 | 3.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.01 | 97.79% | 97.88% | 0.05 | 1.23% | 1.18% | 0.04 | 0.98% | 0.94% |
| 2024-12-31 | 21.30 | 16.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.61 | 89.84% | 92.09% | 0.11 | 0.68% | 0.53% | 0.62 | 3.75% | 2.92% |