红土创新智能制造混合型发起式C
(021957)公募混合型
0.9130
1.14%+0.0104
单位净值 [2025-09-22]
0.9130
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：16.22%
- 最近一季：56.87%
- 最近半年：40.25%
- 今年以来：75.37%
- 最近一年：105.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.70%
- 成立日期：2024-08-07
- 基金经理：盖俊龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红土创新
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 89.56% | 90.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.32% | 7.01% | 0.02 | 3.12% | 2.99% |
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 90.10% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.38% | 7.10% | 0.02 | 2.52% | 2.43% |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 91.27% | 91.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.33% | 8.09% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |