南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A
(021958)公募股票型指数型
1.8621
2.47%+0.0449
单位净值 [2026-04-29]
1.8621
累计净值 [2026-04-29]
1.9081
2.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：-28.20%
- 最近半年：11.29%
- 今年以来：6.14%
- 最近一年：57.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：86.21%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：罗文杰,杨恺宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.96 | 3.52 | 3.35 | 82.53% | 84.47% | 0.12 | 3.54% | 3.15% | 0.37 | 10.47% | 9.30% | 0.12 | 3.46% | 3.08% |
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 90.00% | 90.51% | 0.01 | 1.77% | 1.68% | 0.05 | 6.78% | 6.43% | 0.01 | 1.45% | 1.38% |