各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 13.38 | 12.74 | 12.20 | 90.77% | 91.21% | 0.33 | 2.56% | 2.44% | 0.65 | 5.07% | 4.83% | 0.20 | 1.60% | 1.52% |
| 2025-12-31 | 3.96 | 3.52 | 3.35 | 82.53% | 84.47% | 0.12 | 3.54% | 3.15% | 0.37 | 10.47% | 9.30% | 0.12 | 3.46% | 3.08% |
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 90.00% | 90.51% | 0.01 | 1.77% | 1.68% | 0.05 | 6.78% | 6.43% | 0.01 | 1.45% | 1.38% |