南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C
(021959)公募股票型指数型
1.7449
-0.03%-0.0006
单位净值 [2025-12-30]
1.7449
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.87%
- 最近一季：2.93%
- 最近半年：35.96%
- 今年以来：74.49%
- 最近一年：83.87%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：杨恺宁 罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 2.25 | 1.94 | 1.87 | 80.56% | 83.25% | 0.06 | 2.85% | 2.46% | 0.21 | 10.69% | 9.21% | 0.11 | 5.90% | 5.08% |
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 90.00% | 90.51% | 0.01 | 1.77% | 1.68% | 0.05 | 6.78% | 6.43% | 0.01 | 1.45% | 1.38% |
| 2025-03-31 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 85.35% | 86.52% | 0.01 | 2.01% | 1.85% | 0.03 | 6.84% | 6.30% | 0.02 | 5.80% | 5.33% |