南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C
(021959)公募股票型指数型
1.5443
1.53%+0.0236
单位净值 [2025-09-19]
1.5443
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.21%
- 最近一季：21.68%
- 最近半年：32.83%
- 今年以来：64.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.43%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：杨恺宁 罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.96 | 3.52 | 3.35 | 82.53% | 84.47% | 0.12 | 3.54% | 3.15% | 0.37 | 10.47% | 9.30% | 0.12 | 3.46% | 3.08% |
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 90.00% | 90.51% | 0.01 | 1.77% | 1.68% | 0.05 | 6.78% | 6.43% | 0.01 | 1.45% | 1.38% |