景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A
(021961)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0827
0.43%+0.0046
单位净值 [2025-09-19]
1.0892
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：7.52%
- 最近半年：10.45%
- 今年以来：11.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.92%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：张晓南 龚丽丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.90 | 5.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 5.31% | 6.34% | 0.04 | 0.61% | 0.60% |
| 2024-12-31 | 3.05 | 2.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.44% | 7.16% | 0.19 | 6.51% | 6.26% |