天弘国证新能源电池指数发起A
(021963)公募股票型指数型
1.4791
0.46%+0.0067
单位净值 [2025-12-30]
1.4791
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.23%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：50.99%
- 今年以来：47.91%
- 最近一年：49.13%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-10-15
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.62 | 1.52 | 1.44 | 88.05% | 88.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.32% | 6.86% | 0.07 | 4.63% | 4.34% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 91.13% | 91.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.43% | 6.21% | 0.00 | 2.44% | 2.36% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 93.83% | 93.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.75% | 5.70% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 63.23% | 63.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 36.70% | 36.55% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |