天弘国证新能源电池指数发起C
(021964)公募股票型指数型
1.3539
-0.97%-0.0132
单位净值 [2025-09-19]
1.3539
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.50%
- 最近一季：46.89%
- 最近半年：28.81%
- 今年以来：38.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.39%
- 成立日期：2024-10-15
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.57 | 1.51 | 1.43 | 90.85% | 91.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.71% | 6.47% | 0.04 | 2.44% | 2.35% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 91.13% | 91.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.43% | 6.21% | 0.00 | 2.44% | 2.36% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 63.23% | 63.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 36.70% | 36.55% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |