泓德智选启鑫混合A
(021965)公募混合型
1.2115
0.24%+0.0029
单位净值 [2025-09-22]
1.2115
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.95%
- 最近一季：19.05%
- 最近半年：21.42%
- 今年以来：21.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.15%
- 成立日期：2025-02-05
- 基金经理：刘令宇 李子昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.46 | 84.64% | 83.37% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.04 | 6.57% | 6.48% | 0.06 | 8.77% | 10.13% |
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 81.80% | 80.94% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.06 | 10.87% | 10.75% | 0.04 | 7.31% | 8.29% |