平安5-10年期政策性金融债债券E
(021970)公募债券型
1.1397
-0.25%-0.0029
单位净值 [2025-09-19]
1.1397
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-2.71%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：-2.13%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.97%
- 成立日期：2024-08-09
- 基金经理：刘晓兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.57 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.55 | 99.80% | 99.85% | 0.02 | 0.17% | 0.13% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 13.69 | 10.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.32 | 96.58% | 97.27% | 0.03 | 0.32% | 0.25% | 0.34 | 3.10% | 2.48% |