天弘优势企业混合发起A
(021973)公募混合型
1.4174
0.75%+0.0107
单位净值 [2025-09-19]
1.4174
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.60%
- 最近一季：29.28%
- 最近半年：27.33%
- 今年以来：36.08%
- 最近一年：42.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.74%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：唐博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 83.72% | 83.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 16.17% | 16.07% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.78% | 91.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.14% | 8.12% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 80.48% | 81.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 19.46% | 18.94% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |