创金合信红利甄选量化选股混合A
(021975)公募混合型
1.1135
0.35%+0.0039
单位净值 [2025-09-19]
1.1135
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.71%
- 最近一季：10.00%
- 最近半年：10.53%
- 今年以来：11.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.35%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：孙悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.77 | 2.76 | 2.21 | 79.66% | 79.70% | 0.27 | 9.87% | 9.84% | 0.19 | 6.94% | 6.93% | 0.10 | 3.53% | 3.53% |
| 2025-06-30 | 3.64 | 3.60 | 2.87 | 79.67% | 78.84% | 0.38 | 10.67% | 10.55% | 0.06 | 1.75% | 1.73% | 0.32 | 7.91% | 8.88% |