兴证全球红利量化选股股票C
(021980)公募股票型
1.0403
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-30]
1.0403
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：5.72%
- 今年以来：11.52%
- 最近一年：11.56%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-10-31
- 基金经理：田大伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 2.45 | 2.32 | 2.18 | 88.49% | 89.09% | 0.22 | 9.55% | 9.05% | 0.03 | 1.40% | 1.33% | 0.01 | 0.56% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 3.15 | 2.88 | 2.60 | 81.13% | 82.74% | 0.22 | 7.68% | 7.02% | 0.30 | 10.30% | 9.42% | 0.03 | 0.89% | 0.82% |
| 2025-03-31 | 5.48 | 5.22 | 4.94 | 89.48% | 89.99% | 0.46 | 8.73% | 8.31% | 0.09 | 1.65% | 1.57% | 0.01 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 6.23 | 6.07 | 0.72 | 9.09% | 11.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.12 | 51.35% | 49.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |