安联中国精选混合A
(021981)公募混合型
1.9435
0.66%+0.0127
单位净值 [2026-04-22]
1.9435
累计净值 [2026-04-22]
1.9563
0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.76%
- 最近一季：-3.27%
- 最近半年：10.34%
- 今年以来：-0.85%
- 最近一年：72.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：94.35%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：程彧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安联基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.31 | 2.25 | 2.13 | 91.92% | 92.14% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.12 | 5.46% | 5.31% | 0.06 | 2.58% | 2.51% |
| 2025-06-30 | 1.28 | 1.26 | 1.20 | 93.42% | 93.49% | 0.03 | 2.37% | 2.34% | 0.05 | 3.82% | 3.78% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-12-31 | 1.54 | 1.52 | 1.44 | 93.64% | 93.70% | 0.05 | 3.11% | 3.08% | 0.04 | 2.85% | 2.82% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |