国泰君安创新医药混合发起C
(021987)公募混合型
1.0204
0.68%+0.0069
单位净值 [2025-09-22]
1.0204
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：20.32%
- 最近半年：25.22%
- 今年以来：27.06%
- 最近一年：42.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.04%
- 成立日期：2024-08-26
- 基金经理：李子波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.09 | 1.08 | 0.70 | 64.00% | 64.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 35.94% | 35.56% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 1.52 | 1.51 | 1.23 | 81.12% | 81.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 18.85% | 18.74% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 2.37 | 2.32 | 1.58 | 66.18% | 66.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 33.67% | 33.00% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |