中加专精特新量化选股混合发起式C
(021991)公募混合型
1.5105
-0.80%-0.0121
单位净值 [2025-09-19]
1.5105
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.28%
- 最近一季：20.13%
- 最近半年：26.44%
- 今年以来：51.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.05%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：林沐尘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.17 | 3.94 | 3.34 | 78.87% | 80.03% | 0.10 | 2.53% | 2.39% | 0.70 | 17.66% | 16.68% | 0.04 | 0.94% | 0.90% |
| 2025-06-30 | 0.76 | 0.72 | 0.60 | 78.33% | 79.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 14.70% | 13.91% | 0.02 | 2.80% | 2.65% |