南华丰睿量化选股混合A
(021995)公募混合型
1.2440
0.37%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
1.2440
累计净值 [2026-04-22]
1.2486
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：-2.59%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：24.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.40%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：黄志钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 89.39% | 88.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.19% | 5.14% | 0.03 | 5.42% | 6.29% |
| 2025-06-30 | 0.77 | 0.76 | 0.68 | 90.29% | 89.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.16% | 1.15% | 0.07 | 8.55% | 9.65% |