信澳慧管家货币F
(021998)公募暂不估值货币型
1.2520%
7日年化收益率 [2026-09-07]
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成立日期：2024-08-08
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基金评级：
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基金公司：
信达澳亚基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2024-08-08
- 管理公司：信达澳亚基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-07 |
0.3349 |
1.25% |
| 2026-09-06 |
0.3328 |
1.26% |
| 2026-09-05 |
0.3328 |
1.26% |
| 2026-09-04 |
0.3792 |
1.26% |
| 2026-09-03 |
0.3351 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
0.3377 |
1.28% |
| 2026-09-01 |
0.3340 |
1.29% |
| 2026-08-31 |
0.3537 |
1.29% |
| 2026-08-30 |
0.3345 |
1.30% |
| 2026-08-29 |
0.3345 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
0.4154 |
1.30% |
| 2026-08-27 |
0.3328 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
0.3602 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
0.3331 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
0.3615 |
1.24% |
| 2026-08-23 |
0.3328 |
1.25% |
| 2026-08-22 |
0.3330 |
1.25% |
| 2026-08-21 |
0.3340 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
0.3341 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
0.3331 |
1.26% |