兴银朝阳C
(021999)公募债券型
1.0451
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0451
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.51%
- 成立日期：2024-08-12
- 基金经理：李文程 黄昭人
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.39 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 99.50% | 99.54% | 0.00 | 0.49% | 0.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.82 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 99.30% | 99.33% | 0.00 | 0.49% | 0.47% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |