浙商汇金红利机遇混合A
(022000)公募混合型
1.0989
1.04%+0.0114
单位净值 [2025-09-19]
1.0989
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.28%
- 最近一季：7.29%
- 最近半年：8.77%
- 今年以来：9.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.89%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：周文超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 84.90% | 85.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.42% | 10.65% | 0.01 | 3.68% | 3.43% |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.30 | 0.23 | 70.91% | 72.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 23.68% | 22.23% | 0.02 | 5.41% | 5.08% |