平安中短债债券I
(022002)公募债券型
1.1663
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1663
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.63%
- 成立日期：2024-10-23
- 基金经理：高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.45 | 15.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.10 | 97.76% | 98.06% | 0.25 | 1.59% | 1.37% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 30.71 | 26.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.41 | 98.89% | 99.03% | 0.25 | 0.94% | 0.82% | 0.05 | 0.17% | 0.15% |