广发恒生科技ETF联接(QDII)F
(022005)公募QDII指数型ETF联接型
1.0614
0.44%+0.0046
单位净值 [2025-09-19]
1.0614
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：13.01%
- 最近一季：22.28%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：36.11%
- 最近一年：65.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.14%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 89.85 | 88.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.23 | 8.06% | 9.16% | 1.33 | 1.50% | 1.48% |
| 2025-06-30 | 37.50 | 35.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.77 | 5.91% | 10.06% | 0.46 | 1.29% | 1.24% |
| 2024-12-31 | 23.12 | 22.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 6.20% | 7.93% | 0.16 | 0.72% | 0.70% |