中信保诚至选混合E

(022006)公募混合型
+添加自选
1.2065 -0.21%-0.0026
单位净值 [2026-04-02]
1.2115
累计净值 [2026-04-02]
1.2040 -0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.07%
  • 最近一季：0.26%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：0.26%
  • 最近一年：4.88%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.25%
  • 成立日期：2024-08-16
  • 基金经理：顾飞辰,姜鹏,柳红亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 10.51 7.89 1.54 19.54% 14.67% 7.80 65.67% 74.22% 0.32 4.11% 3.09% 0.49 6.18% 4.64%
2025-06-30 12.60 11.49 2.23 9.67% 17.67% 9.51 82.78% 75.44% 0.20 1.78% 1.62% 0.26 2.29% 2.10%
2024-12-31 9.90 8.66 1.70 5.29% 17.12% 7.96 91.97% 80.48% 0.20 2.32% 2.03% 0.04 0.42% 0.37%