南方祥元债券E

(022009)公募债券型
+添加自选
1.2280 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3960
累计净值 [2026-04-22]
1.2282 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：1.73%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.05%
  • 成立日期：2024-08-15
  • 基金经理：李璇,刘诗瑶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.22801.3960+0.02%
2026-04-211.22771.3957+0.02%
2026-04-201.22751.3955+0.01%
2026-04-171.22741.3954+0.02%
2026-04-161.22711.3951+0.02%
2026-04-151.22691.3949+0.00%
2026-04-141.22691.3949+0.02%
2026-04-131.22661.3946+0.02%
2026-04-101.22641.3944+0.01%
2026-04-091.22631.3943+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方祥元债券E0.09%0.46%1.00%1.73%1.97%1.32%
同类型排名5150/78633476/78631773/78631925/78633128/78632090/7863
四分位排名
一般
良好
优秀
优秀
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李璇 上任时间：2025-07-11

李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益部副总监、FOF投资决策委员会、社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经 展开∨ 收起∧

刘诗瑶 上任时间：2025-07-11

刘诗瑶女士:中国国籍。北京大学企业管理学、香港大学金融学双硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。2015年6月加入南方基金,历任交易管理部交易员、固定收益投资部账户助理;2022年10月27日至2024年11月8日,任南方双元基金经理助理;2024年11月8日起担任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月20日起担任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基 展开∨ 收起∧