南方祥元债券E
(022009)公募债券型
1.2055
-0.07%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.3735
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.55%
- 成立日期：2024-08-15
- 基金经理：刘诗瑶 李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.59 | 22.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.63 | 95.76% | 96.86% | 0.95 | 4.20% | 3.11% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 79.64 | 65.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 75.99 | 94.38% | 95.40% | 0.48 | 0.74% | 0.61% | 3.18 | 4.88% | 3.99% |