华富祥晖6个月持有期债券C
(022011)公募债券型
1.0173
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0173
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.73%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 88.43% | 88.68% | 0.00 | 0.84% | 0.82% | 0.00 | 0.64% | 0.63% |