宏利鑫享90天持有债券C
(022013)公募债券型
1.0196
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0196
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：余罗畅 高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 99.40% | 99.40% | 0.00 | 0.56% | 0.56% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |