中欧稳裕30天滚动持有债券发起A

(022014)公募债券型
+添加自选
1.0426 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0426
累计净值 [2026-04-22]
1.0427 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：1.98%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.26%
  • 成立日期：2024-08-26
  • 基金经理：管志玉,王慧杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据