华泰柏瑞集利债券C
(022017)公募债券型
1.0549
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.0549
累计净值 [2026-03-09]
1.0540
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.49%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：董辰,郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||