华泰柏瑞集利债券C
(022017)公募债券型
1.0480
-0.20%-0.0021
单位净值 [2026-06-05]
1.0480
累计净值 [2026-06-05]
1.0495
-0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.80%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：董辰,郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||