华泰柏瑞集利债券C
(022017)公募债券型
1.0559
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-03-06]
1.0559
累计净值 [2026-03-06]
1.0573
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.59%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：董辰,郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||