各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.29 | 99.43% | 99.43% | 0.02 | 0.57% | 0.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 16.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.87 | 77.95% | 79.32% | 3.36 | 22.05% | 20.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |