圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C
(022024)公募债券型指数型
1.0083
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0083
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.83%
- 成立日期：2024-11-13
- 基金经理：刘莎莎 许燕 贾朝江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.87 | 77.95% | 79.32% | 3.36 | 22.05% | 20.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |