京管泰富科技驱动混合A
(022028)公募混合型
1.4564
2.22%+0.0323
单位净值 [2025-09-22]
1.4564
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：12.83%
- 最近一季：64.27%
- 最近半年：44.10%
- 今年以来：45.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.64%
- 成立日期：2024-12-27
- 基金经理：肖强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.13 | 1.13 | 1.06 | 94.05% | 94.07% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.07 | 5.91% | 5.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 93.65% | 93.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.35% | 6.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |