兴银数字经济智选混合发起A
(022038)公募混合型
1.5452
0.61%+0.0094
单位净值 [2025-09-19]
1.5452
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.52%
- 最近一季：40.54%
- 最近半年：23.85%
- 今年以来：44.80%
- 最近一年：54.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.52%
- 成立日期：2024-09-05
- 基金经理：张世略
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 486.45 | 40.23% | 48.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 483.08 | 39.95% | 48.07% |
| 建筑业 | 35.51 | 2.94% | 3.53% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576.47 | 48.30% | 54.87% |
| 制造业 | 474.08 | 39.72% | 45.13% |