各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.67 | 98.28% | 98.28% | 0.06 | 1.65% | 1.65% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 5.09 | 5.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.57 | 89.89% | 89.90% | 0.51 | 10.05% | 10.04% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 7.12 | 7.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.44 | 90.39% | 90.41% | 0.52 | 7.38% | 7.37% | 0.16 | 2.23% | 2.22% |