富国中证消费50ETF联接E
(022055)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2998
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.2998
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.15%
- 最近一季：8.27%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：3.97%
- 最近一年：23.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.98%
- 成立日期：2024-08-22
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.65 | 11.35 | 0.02 | 0.22% | 0.21% | 0.56 | 4.96% | 4.83% | 0.16 | 1.40% | 1.37% | 0.06 | 0.53% | 0.52% |
| 2025-06-30 | 7.76 | 7.68 | 0.04 | 0.54% | 0.53% | 0.40 | 5.18% | 5.13% | 0.06 | 0.76% | 0.76% | 0.02 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 8.98 | 8.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 3.46% | 3.30% | 0.53 | 6.21% | 5.92% | 0.05 | 0.60% | 0.58% |