信澳鑫怡债券A
(022059)公募债券型
1.0257
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-10]
1.0257
累计净值 [2026-03-10]
1.0266
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.57%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：林景艺,赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳鑫怡债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-17 | 信澳鑫怡债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-19 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳鑫怡债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-14 | 关于信澳鑫怡债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-02-07 | 信澳鑫怡债券型证券投资基金（信澳鑫怡债券A）基金产品资料概要 |
| 2025-02-07 | 信澳鑫怡债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-07 | 信澳鑫怡债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-07 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳鑫怡债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-07 | 信澳鑫怡债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-07 | 信澳鑫怡债券型证券投资基金基金份额发售公告 |