信澳鑫怡债券C
(022060)公募债券型
1.0218
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0218
累计净值 [2026-04-22]
1.0219
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.18%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：林景艺,赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 68.57 | 4.52% | 42.14% |
| 金融业 | 33.15 | 2.18% | 20.37% |
| 采矿业 | 18.62 | 1.23% | 11.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.12 | 0.67% | 6.22% |
| 批发和零售业 | 6.64 | 0.44% | 4.08% |
| 租赁和商务服务业 | 5.15 | 0.34% | 3.16% |
| 房地产业 | 5.07 | 0.33% | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.58 | 0.30% | 2.81% |
| 建筑业 | 3.28 | 0.22% | 2.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.86 | 0.12% | 1.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.64 | 0.11% | 1.01% |
| 教育 | 1.64 | 0.11% | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.58 | 0.10% | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.81 | 0.05% | 0.50% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 55.69 | 1.42% | 33.37% |
| 金融业 | 42.28 | 1.08% | 25.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.85 | 0.43% | 10.10% |
| 租赁和商务服务业 | 9.96 | 0.25% | 5.97% |
| 建筑业 | 8.42 | 0.21% | 5.04% |
| 采矿业 | 8.28 | 0.21% | 4.96% |
| 房地产业 | 6.33 | 0.16% | 3.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.20 | 0.16% | 3.72% |
| 批发和零售业 | 4.26 | 0.11% | 2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.54 | 0.06% | 1.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.34 | 0.06% | 1.40% |
| 教育 | 1.36 | 0.03% | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.36 | 0.03% | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.99 | 0.03% | 0.59% |