申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C
(022062)公募债券型
1.0257
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0257
累计净值 [2026-03-06]
1.0258
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.57%
- 成立日期：2024-10-23
- 基金经理：舒世茂,叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||