西部利得沣睿利率债债券A
(022065)公募债券型
1.0109
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0109
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2024-10-30
- 基金经理：李烨 解文增
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.90 | 16.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.23 | 96.08% | 96.08% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 50.46 | 50.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.67 | 92.48% | 92.49% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |