建信鑫源90天持有期债券C
(022068)公募债券型
1.0238
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0238
累计净值 [2026-04-22]
1.0240
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.38%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：崔博俭,吴沛文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0238 | 1.0238 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0236 | 1.0236 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0234 | 1.0234 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0232 | 1.0232 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0230 | 1.0230 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0230 | 1.0230 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0229 | 1.0229 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0227 | 1.0227 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0226 | 1.0226 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0225 | 1.0225 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信鑫源90天持有期债券C | 0.08% | 0.35% | 0.74% | 1.36% | 1.95% | 0.93% |
| 同类型排名 | 5510/7863 | 4692/7863 | 3613/7863 | 3416/7863 | 3184/7863 | 4262/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
吴沛文 上任时间：2025-01-21
吴沛文先生:中国国籍,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理。2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
崔博俭 上任时间：2025-05-06
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